Використання коштів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти___________
____________________І.І.Гомонко___
10.01.2017р.
М. П
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання ДЮСШ №2
на 2017 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 499 700 грн.
| Січень-квітень | Травень-листопад | Грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Індексація | Разом |
| 1 235 648 | 2 245 975 | 299 061 | 180 186 | 86 194 | 3 036 | 2 499 700 |
- Фонд зарплати на рік – 3 780 684 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення- 180 186 грн.
- Грошова винагорода педагогам- 86 194 грн.
- Індексація – 3 036 грн.
- Разом на рік - 2 499 700 грн.
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 21,8% – 544 900 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 8 000 грн.
- Папір – 1 000 грн.
- Канцтовари – 500 грн.
- Лампочки – 500 грн.
- Хім. реактиви – 1 500 грн.
- Миючі засоби – 1 500 грн.
- Хлорне вапно – 1 500 грн.
- Журнали – 1 500 грн.
4. Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 750 грн
5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 13 270 грн.
- Послуги зв’язку, оренда модемів – 1 870 грн.
- Повірка вогнегасників – 1 000 грн.
- Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.
- Перезарядка картриджів – 300 грн.
- Бактеріальний аналіз – 2 000 грн.
- Інші комунальні послуги (сміття, дератизація) – 5 100 грн.
6.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 24 550 грн.
- Відрядження – 24 550 грн.
7.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 541 900 грн.
| КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 426 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 89 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 26 600 |
Всього видатків на 2017 рік - 3 634 070 грн..
Директор ДЮСШ №2 О.Є.Воєвода
Головний бухгалтер М.М. Грушевська
Івасько В.С.
2-14-19
| План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) | Касові видатки станом на 01.11.2017р. | |||
| ДЮСШ №2 | ||||
| КЕКВ | Сума | Сума | ||
| 2111 | Заробітна плата | 2346700,00 | 1741836,21 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 490700,00 | 361654,00 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 41000,00 | 39614,56 | |
| 2220 | Медикаменти | 1750,00 | 1750,00 | |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19770,00 | 13149,77 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 25830,00 | 16036,18 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 716400,00 | 613047,23 | |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 177000,00 | 96347,65 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 78790,00 | 51921,09 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1750,00 | 1750,00 | |
| 2730 | Інші поточні трансферти населенню | |||
| 2800 | Інші поточні видатки | |||
| Разом | 3899690,00 | 2937106,69 | ||
| Бюджет розвитку | ||||
| 3110 | Обладнання довгострокового користування | |||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 100000,00 | 99909,00 | |
| Разом | 100000,00 | 99909,00 | ||
| Благодійні внески | ||||
| Касові видатки станом на 01.11.2017р. | Касові видатки станом на 01.11.2017р. | Надходження коштів | ||
| ДЮСШ №2 | ||||
| КЕКВ | Сума | Сума | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 201,49 | 0,00 | 201,49 |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разом | 241,49 | 0,00 | 241,49 | |
| Дарунки | ||||
| Касові видатки станом на 01.11.2017р. | Касові видатки станом на 01.11.2017р. | Надходження коштів | ||
| ДЮСШ №2 | ||||
| КЕКВ | Сума | Сума | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3776,00 | 3775,80 | 3775,80 |
| 2250 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разом | 3776,00 | 3775,80 | 3775,80 | |
